Čas koupit dip a bitcoinový zlatý kříž.

Je čas "koupit The Dip?"Cena přerušila svou pětidenní sérii ztrát, když v pondělí vzrostla o 0,25 % na 4470, což je 1,00 % nad svým 50denním klouzavým průměrem. Jak ukazujeme níže v komentáři, 50denní klouzavý průměr podpořil S&P 500 v devíti různých příležitostech za poslední rok. Tentokrát nemáme důvod pochybovat o síle obchodních algoritmů, ale musíme vzít v úvahu, že výrazný zlom klouzavého průměru by mohl přinést do hry 200denní klouzavý průměr na 4086.

Trhy dnes ráno otevírají o něco výše, protože dluhopisy se vzdaly některých včerejších zisků. V 8:30 ET poskytuje aktuální informace o inflaci. Očekává se, že měsíční celková čísla klesnou o 0,1 % z 0,5 % v předchozím měsíci.

Co je dnes k vidění

podnikání

• 6:00 Uhr ET: , August (99,0 erwartet, 99,7 im Vormonat)
• 8:30 Uhr ET: Realer durchschnittlicher Wochenverdienst, im Jahresvergleich, August (-0,9 % im Vormonat)
• 8:30 Uhr ET: Verbraucherpreisindex, im Monatsvergleich, August (0,4 % erwartet, 0,5 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , im Monatsvergleich, August (0,3 % erwartet, 0,3 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , Jahr für Jahr, August (5,3 % erwartet, 5,4 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , im Jahresvergleich (August (4,2 % erwartet, 4,3 % im August)

Zásluhy

• 7:30 Uhr ET: Brennstoffzellen-Energie (NASDAQ:) wird voraussichtlich bereinigte Verluste von 6 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 20,63 Millionen US-Dollar melden

politika

• Gary Gensler, Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde ist vor dem Senat um 10 Uhr ET für eine Aufsichtsanhörung. Es wird erwartet, dass seine Pläne für Kryptowährung ein Schlüsselthema sein werden, wobei Gensler für mehr Macht plädieren wird, um neue Verbraucherschutzmaßnahmen für Kryptomärkte hinzuzufügen.
• Heute ist der letzte Tag der Rückrufwahl in Kalifornien. Die Abstimmung – per Post durchgeführt – endet um 20:00 Uhr PT mit Umfrageergebnissen Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom in einer starken Position, um den Rückrufversuch zu überleben.
• Die Ausschuss für Wege und Mittel des US-Repräsentantenhauses wird um 9:00 Uhr ET formell über den Plan der Demokraten für Steuererhöhungen debattieren. Inzwischen, US-Außenminister Antony Blinken wird nach einer umstrittenen ersten Runde gestern um 10:00 Uhr ET einem zweiten Tag der Befragung auf dem Capitol Hill gegenüberstehen.

Zachrání 50denní klouzavý průměr situaci?

Zemní plyn hoří!

Jak ukazujeme níže, cena v posledních měsících prudce vzrostla a je na horní hranici svého 10letého rozpětí. Prolomí se výše nebo klesne zpět jako v roce 2014 a na konci roku 2018, kdy byla na podobných úrovních?

Inflace a důvěra

Newyorský Fed využívá svůj nejnovější průzkum spotřebitelských očekávání, aby ukázal, jakou roli hrají rostoucí inflační očekávání v poklesu důvěry. Níže uvedený graf ukazuje, že očekávaná inflace je nyní nad 5 % a poroste. Očekávaný růst mezd je přitom stabilní/klesající o 2,5 %. V důsledku toho spotřebitelé očekávají v příštím roce 2,64% ztrátu kupní síly (červená čára).

NY Fed Verbraucherlohn-/Inflationserwartungen

Dosáhne trh dna 21. září?

Níže uvedený graf ukazuje neuvěřitelnou pravidelnost trhu za poslední čtyři měsíce. Jak je ukázáno, každých 20 dní má S&P 500 tendenci na několik dní klesat, dostat se na dno a pak se vrátit zpět na předchozí maxima. Pokud se cyklus bude opakovat tento měsíc, měli bychom být 21. září. očekávají nízké tržní hodnoty. Hlavním důvodem jsou měsíční expirační doby opcí, které se pohybují kolem tržních minim. Je zde nedostatek likvidity, takže opční obchody ve dnech kolem data expirace poskytují směr.

Zlatý kříž bitcoinu

Po hitu na začátku letošního roku došlo k nárůstu v srpnu"Zlatý kříž"klouzavé průměry 50 dma a 200 dma. potřebuje udržet podporu na těchto úrovních a otočit se výš, aby potvrdil „býčí signál“. Pokud ano, naznačovalo by to, že je pravděpodobný návrat k 60 000 USD.

Denní graf BTC/USD

V nedávném rozhovoru pro CNBC Cathy Wood, generální ředitelka ARK Investments, uvedla, že očekává, že cena bitcoinu v příštích pěti letech překročí 500 000 dolarů.

"Pokud máme pravdu a společnosti budou pokračovat v diverzifikaci svých peněz do kryptoměn a institucionální investoři začnou alokovat 5 % svých prostředků do kryptoměn... Věříme, že cena [bitcoinu] vzroste oproti dnešku desetinásobně."

Wood také vyjádřil svou důvěru v Ether"dramaticky vzrostl"když blockchain zahájí svůj přechod od proof-of-work k proof-of-stake.

Na dotaz CNBC na její volbu, zda by měla investovat pouze do jedné kryptoměny, Wood řekla, že by alokovala 60 % do bitcoinu a 40 % do etheru.

Recenze jsou "šílené"

Trhy v chaosu

Příprava na CPI

Úterní CPI je velkou tržní událostí týdne. S tím, jak Fed výrazně pokročil směrem ke svému cíli v oblasti zaměstnanosti, se do popředí dostávají obavy z inflace. Zatímco Fed minulý týden stanovil zužující se časovou osu WSJ, vysoký CPI by mohl tuto časovou osu urychlit. Očekávání měsíční sazby jsou 0,4 %, což je mírně pod 0,5 % v předchozím měsíci. Tento týden je důležitá i čtvrteční zpráva. Pocítí nedávnou ztrátu důvěry maloobchodníci? Když už mluvíme o důvěře, to vyjde v pátek.

Příští zasedání Fedu je příští úterý a středu. Koncem tohoto týdne většina členů Fedu vstoupí do období výpadku médií.

Inflace nájemného

30 % indexu CPI je založeno na „úkrytových“ nákladech, tj. skutečných a imputovaných cenách nájemného. Níže uvedený graf by měl být varováním, že zítřejší zpráva CPI může být žhavější, než se očekávalo. Naštěstí BLS používá pro výpočet nájemného pochybné prostředky. V měření inflace bydlení společnosti BLS, Hypothetical Bull***, analyzujeme náklady na „úkryt“. Náš závěr:“Pokud OER nebo ceny nájmů vykazují určitou korelaci s realitou, CPI by mohl nejen pokračovat v prudkém růstu, ale také stoupat ze zvýšených úrovní.Když se však podíváme na historická data BLS, zdá se, že ceny přístřešků se oproti současným úrovním výrazně nemění.