On aika ostaa dippi ja Bitcoinin Golden Cross.

Onko aika ostaa The Dip?Hinta katkaisi viiden päivän tappioputkensa, kun se nousi maanantaina 0,25 % 4470:een, 1,00 % yli 50 päivän liukuvan keskiarvon. Kuten alla olevassa kommentissa käy ilmi, 50 päivän liukuva keskiarvo on tukenut S&P 500:aa yhdeksässä eri tilanteessa viimeisen vuoden aikana. Meillä ei ole syytä epäillä kaupankäyntialgoritmien tehoa tällä kertaa, mutta meidän on otettava huomioon, että liukuvan keskiarvon merkittävä murros saattaa tuoda 200 päivän liukuvan keskiarvon 4086:een.

Markkinat avautuvat hieman korkeammalle tänä aamuna, kun joukkovelkakirjat luopuvat osan eilisestä voitosta. Klo 8.30 ET tarjoaa päivityksen inflaatiosta. Kuukausittaisten yleislukujen odotetaan laskevan 0,1 % edellisen kuun 0,5 %:sta.

Mitä tänään nähdään

Liiketoimintaa

• 6:00 Uhr ET: , August (99,0 erwartet, 99,7 im Vormonat)
• 8:30 Uhr ET: Realer durchschnittlicher Wochenverdienst, im Jahresvergleich, August (-0,9 % im Vormonat)
• 8:30 Uhr ET: Verbraucherpreisindex, im Monatsvergleich, August (0,4 % erwartet, 0,5 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , im Monatsvergleich, August (0,3 % erwartet, 0,3 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , Jahr für Jahr, August (5,3 % erwartet, 5,4 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , im Jahresvergleich (August (4,2 % erwartet, 4,3 % im August)

Ansiot

• 7:30 Uhr ET: Brennstoffzellen-Energie (NASDAQ:) wird voraussichtlich bereinigte Verluste von 6 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 20,63 Millionen US-Dollar melden

politiikkaa

• Gary Gensler, Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde ist vor dem Senat um 10 Uhr ET für eine Aufsichtsanhörung. Es wird erwartet, dass seine Pläne für Kryptowährung ein Schlüsselthema sein werden, wobei Gensler für mehr Macht plädieren wird, um neue Verbraucherschutzmaßnahmen für Kryptomärkte hinzuzufügen.
• Heute ist der letzte Tag der Rückrufwahl in Kalifornien. Die Abstimmung – per Post durchgeführt – endet um 20:00 Uhr PT mit Umfrageergebnissen Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom in einer starken Position, um den Rückrufversuch zu überleben.
• Die Ausschuss für Wege und Mittel des US-Repräsentantenhauses wird um 9:00 Uhr ET formell über den Plan der Demokraten für Steuererhöhungen debattieren. Inzwischen, US-Außenminister Antony Blinken wird nach einer umstrittenen ersten Runde gestern um 10:00 Uhr ET einem zweiten Tag der Befragung auf dem Capitol Hill gegenüberstehen.

Pelastaako 50 päivän liukuva keskiarvo päivän?

Maakaasu palaa!

Kuten alla näytämme, hinta on noussut jyrkästi viime kuukausina ja on 10 vuoden vaihteluvälin ylärajalla. Meneekö se korkeammalle vai putoaako se takaisin kuten se teki vuonna 2014 ja vuoden 2018 lopulla, kun se oli samalla tasolla?

Inflaatio ja luottamus

New Yorkin keskuspankki käyttää viimeisintä kuluttajien odotustutkimusta osoittaakseen nousevien inflaatio-odotusten roolin luottamuksen heikkenemisessä. Alla olevasta kaaviosta näkyy, että odotettu inflaatio on nyt yli 5 % ja tulee nousemaan. Samaan aikaan odotettu palkkojen kasvu on vakaa/laskeva 2,5 %. Tämän seurauksena kuluttajat odottavat 2,64 %:n ostovoiman laskua ensi vuonna (punainen viiva).

NY Fed Verbraucherlohn-/Inflationserwartungen

Laskeeko markkinat 21. syyskuuta?

Alla oleva kaavio näyttää markkinoiden uskomattoman säännöllisyyden viimeisen neljän kuukauden aikana. Kuten näkyy, S&P 500:lla on 20 päivän välein taipumus laskea muutaman päivän ajan, laskea pohjaan ja sitten nousta takaisin aikaisempiin huippuihin. Jos kierto toistuu tässä kuussa, meidän pitäisi olla 21. syyskuuta. odottaa markkinoiden laskua. Pääsyynä tähän ovat optioiden kuukausittaiset vanhenemisajat, jotka putoavat markkinoiden alimmille tasoille. Likviditeetistä on pulaa, joten optiokaupat vanhenemispäivää ympäröivinä päivinä antavat suuntaa.

Bitcoinin kultainen risti

Aiemmin tänä vuonna tapahtuneen osuman jälkeen kasvu kääntyi huimaan elokuussa"Kultainen risti"50 dma ja 200 dma liukuvat keskiarvot. täytyy pitää tukea näillä tasoilla ja käännyttävä korkeammalle vahvistaakseen "nouseva signaali". Jos näin on, se viittaa siihen, että paluu kohti 60 000 dollaria on todennäköistä.

BTC/USD päiväkaavio

Äskettäisessä CNBC-haastattelussa Cathy Wood, ARK Investmentsin toimitusjohtaja, totesi, että hän odottaa Bitcoinin hinnan ylittävän 500 000 dollaria seuraavan viiden vuoden aikana.

"Jos olemme oikeassa ja yritykset jatkavat rahansa hajauttamista kryptovaluutoiksi ja institutionaaliset sijoittajat alkavat allokoida 5% varoistaan ​​kryptovaluutoille... Uskomme, että [bitcoinin] hinta nousee kymmenkertaiseksi nykyisestä."

Wood ilmaisi myös luottamuksensa Etheriin"on kasvanut dramaattisesti"kun lohkoketju alkaa siirtyä proof-of-workista panoksen todistamiseen.

Kun CNBC kysyi hänen valinnastaan, jos hän sijoittaisi vain yhteen kryptovaluuttaan, Wood sanoi jakavansa 60 prosenttia Bitcoinille ja 40 prosenttia Etherille.

Arvostelut ovat "hulluja"

Markkinat myllerryksessä

Valmistautuminen CPI:hen

Tiistain CPI on viikon suurin markkinatapahtuma. Fedin edistyessä merkittävästi kohti työllisyystavoitettaan inflaatiohuolet nousevat esiin. Vaikka Fed asetti suppenevan aikajanan WSJ:ssä viime viikolla, korkea kuluttajahintaindeksi voi nopeuttaa tätä aikajanaa. Odotukset kuukausikorolle ovat 0,4 % eli hieman alle edellisen kuukauden 0,5 %. Torstain raportti on tärkeä myös tällä viikolla. Tuntuuko vähittäiskauppiailta viimeaikainen luottamuksen menetys? Luottamuksesta puheen ollen, se selviää perjantaina.

Fedin seuraava kokous on ensi tiistaina ja keskiviikkona. Myöhemmin tällä viikolla useimmat Fedin jäsenet siirtyvät tiedotusvälineiden pimennysjaksoon.

Vuokran inflaatio

30 % CPI-indeksistä perustuu "suojakustannuksiin" eli todellisiin ja laskennallisiin vuokrahintoihin. Alla olevan kaavion pitäisi olla varoitus siitä, että huominen CPI-raportti voi olla odotettua kuumempi. Onneksi BLS käyttää kyseenalaisia ​​keinoja vuokran laskemiseen. BLS:n asuntojen inflaatiomittarissa, Hypothetical Bull***, analysoimme "suojan" kustannuksia. Päätelmämme:"Jos joko OER- tai vuokrahinnat osoittavat jonkin verran korrelaatiota todellisuuden kanssa, kuluttajahintaindeksi ei vain voi jatkaa kuumana vaan myös nousta korkealta tasolta.Historiallisia BLS-tietoja tarkasteltaessa näyttää kuitenkin siltä, ​​että suojien hinnat eivät muutu merkittävästi nykyisestä."