Il est temps d’acheter la baisse et la « Golden Cross » de Bitcoin.

Est-il temps d’« acheter The Dip ? »Le prix a mis fin à sa séquence de cinq jours de baisse en augmentant de 0,25 % à 4 470 lundi, soit 1,00 % au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours. Comme nous le montrons dans le commentaire ci-dessous, la moyenne mobile sur 50 jours a soutenu le S&P 500 à neuf reprises au cours de la dernière année. Nous n'avons aucune raison de douter de la puissance des algorithmes de trading cette fois-ci, mais nous devons considérer qu'une cassure significative de la moyenne mobile pourrait faire jouer la moyenne mobile à 200 jours à 4086.

Les marchés ouvrent en légère hausse ce matin alors que les obligations cèdent une partie des gains d'hier. À 8 h 30 HE, il fait le point sur l'inflation. Les chiffres mensuels devraient baisser de 0,1% par rapport aux 0,5% du mois précédent.

Que peut-on voir aujourd'hui

Entreprise

• 6:00 Uhr ET: , August (99,0 erwartet, 99,7 im Vormonat)
• 8:30 Uhr ET: Realer durchschnittlicher Wochenverdienst, im Jahresvergleich, August (-0,9 % im Vormonat)
• 8:30 Uhr ET: Verbraucherpreisindex, im Monatsvergleich, August (0,4 % erwartet, 0,5 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , im Monatsvergleich, August (0,3 % erwartet, 0,3 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , Jahr für Jahr, August (5,3 % erwartet, 5,4 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , im Jahresvergleich (August (4,2 % erwartet, 4,3 % im August)

Mérites

• 7:30 Uhr ET: Brennstoffzellen-Energie (NASDAQ:) wird voraussichtlich bereinigte Verluste von 6 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 20,63 Millionen US-Dollar melden

politique

• Gary Gensler, Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde ist vor dem Senat um 10 Uhr ET für eine Aufsichtsanhörung. Es wird erwartet, dass seine Pläne für Kryptowährung ein Schlüsselthema sein werden, wobei Gensler für mehr Macht plädieren wird, um neue Verbraucherschutzmaßnahmen für Kryptomärkte hinzuzufügen.
• Heute ist der letzte Tag der Rückrufwahl in Kalifornien. Die Abstimmung – per Post durchgeführt – endet um 20:00 Uhr PT mit Umfrageergebnissen Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom in einer starken Position, um den Rückrufversuch zu überleben.
• Die Ausschuss für Wege und Mittel des US-Repräsentantenhauses wird um 9:00 Uhr ET formell über den Plan der Demokraten für Steuererhöhungen debattieren. Inzwischen, US-Außenminister Antony Blinken wird nach einer umstrittenen ersten Runde gestern um 10:00 Uhr ET einem zweiten Tag der Befragung auf dem Capitol Hill gegenüberstehen.

La moyenne mobile sur 50 jours sauvera-t-elle la situation ?

Le gaz naturel brûle !

Comme nous le montrons ci-dessous, le prix du a fortement augmenté ces derniers mois et se situe à la limite supérieure de sa fourchette à 10 ans. Va-t-il monter ou retomber comme en 2014 et fin 2018, alors qu’il se situait à des niveaux similaires ?

Inflation et confiance

La Fed de New York utilise sa dernière enquête sur les attentes des consommateurs pour montrer le rôle que jouent les anticipations d’inflation croissantes dans la baisse de la confiance. Le graphique ci-dessous montre que l’inflation attendue est désormais supérieure à 5 % et va augmenter. Dans le même temps, la croissance attendue des salaires est stable/en baisse de 2,5 %. En conséquence, les consommateurs s’attendent à une perte de pouvoir d’achat de 2,64 % l’année prochaine (ligne rouge).

NY Fed Verbraucherlohn-/Inflationserwartungen

Le marché va-t-il toucher le fond le 21 septembre ?

Le graphique ci-dessous montre l'incroyable régularité du marché au cours des quatre derniers mois. Comme indiqué, tous les 20 jours, le S&P 500 a tendance à baisser pendant quelques jours, à atteindre son plus bas niveau, puis à remonter aux sommets précédents. Si le cycle se reproduit ce mois-ci, nous devrions être le 21 septembre. attendez-vous à un creux du marché. La principale raison en est les délais d’expiration mensuels des options, qui se situent autour des plus bas du marché. Il y a un manque de liquidité, donc les transactions sur options les jours entourant la date d’expiration donnent une orientation.

La croix d'or du Bitcoin

Après un coup dur plus tôt cette année, la hausse a atteint son paroxysme en août« Croix d'Or »les moyennes mobiles de 50 dma et 200 dma. doit maintenir le support à ces niveaux et augmenter pour confirmer le « signal haussier ». Si tel est le cas, cela suggère qu’un retour vers 60 000 $ est probable.

Graphique journalier BTC/USD

Dans une récente interview à CNBC, Cathy Wood, PDG d'ARK Investments, a déclaré qu'elle s'attend à ce que le prix du Bitcoin dépasse 500 000 $ au cours des cinq prochaines années.

"Si nous avons raison et que les entreprises continuent de diversifier leur argent dans les crypto-monnaies et que les investisseurs institutionnels commencent à allouer 5 % de leurs fonds aux crypto-monnaies... Nous pensons que le prix [du Bitcoin] sera multiplié par dix par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. "

Wood a également exprimé sa confiance en Ether« a considérablement augmenté »lorsque la blockchain entame sa transition de la preuve de travail à la preuve de participation.

Interrogée par CNBC sur son choix si elle devait investir dans une seule crypto-monnaie, Wood a déclaré qu'elle allouerait 60 % au Bitcoin et 40 % à l'Ether.

Les critiques sont « folles »

Des marchés en ébullition

Préparation à l'IPC

L'IPC de mardi est le grand événement boursier de la semaine. Alors que la Fed fait des progrès significatifs vers son objectif d’emploi, les préoccupations inflationnistes reviennent au premier plan. Alors que la Fed a présenté un calendrier de réduction dans le WSJ la semaine dernière, un IPC élevé pourrait accélérer ce calendrier. Les attentes pour le taux mensuel sont de 0,4%, légèrement inférieures aux 0,5% du mois précédent. Le rapport de jeudi est également important cette semaine. La récente perte de confiance sera-t-elle ressentie par les détaillants ? En parlant de confiance, cela sortira vendredi.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu mardi et mercredi prochains. Plus tard cette semaine, la plupart des membres de la Fed entreront dans une période d’interdiction des médias.

Inflation des loyers

30 % de l'indice CPI est basé sur les coûts du « logement », c'est-à-dire les prix de location réels et imputés. Le graphique ci-dessous devrait être un avertissement indiquant que le rapport sur l'IPC de demain pourrait être plus chaud que prévu. Heureusement, le BLS utilise des méthodes douteuses pour calculer le loyer. Dans la mesure de l'inflation immobilière du BLS, Hypothetical Bull***, nous analysons les coûts du « logement ». Notre conclusion :"Si les REL ou les prix des loyers montrent une certaine corrélation avec la réalité, l’IPC pourrait non seulement continuer à être élevé, mais aussi augmenter à partir de niveaux élevés.Cependant, si l’on examine les données historiques du BLS, il semble que les prix du logement ne changent pas sensiblement par rapport aux niveaux actuels.