Vrijeme je da kupite pad i Bitcoinov Zlatni križ.

Je li vrijeme da "kupite The Dip?"Cijena je prekinula svoj petodnevni niz pada jer je u ponedjeljak porasla za 0,25% na 4470, 1,00% iznad svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka. Kao što smo prikazali u komentaru ispod, 50-dnevni pomični prosjek podržao je S&P 500 u devet različitih prilika tijekom prošle godine. Ovaj put nemamo razloga sumnjati u snagu algoritama trgovanja, ali moramo uzeti u obzir da bi značajan prekid pomičnog prosjeka mogao dovesti u igru ​​200-dnevni pomični prosjek na 4086.

Tržišta se jutros otvaraju s neznatnim rastom jer su obveznice izgubile dio jučerašnjih dobitaka. U 8:30 ujutro ET daje najnovije informacije o inflaciji. Očekuje se da će mjesečne glavne brojke pasti za 0,1% u odnosu na 0,5% iz prethodnog mjeseca.

Što se danas može vidjeti

posao

• 6:00 Uhr ET: , August (99,0 erwartet, 99,7 im Vormonat)
• 8:30 Uhr ET: Realer durchschnittlicher Wochenverdienst, im Jahresvergleich, August (-0,9 % im Vormonat)
• 8:30 Uhr ET: Verbraucherpreisindex, im Monatsvergleich, August (0,4 % erwartet, 0,5 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , im Monatsvergleich, August (0,3 % erwartet, 0,3 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , Jahr für Jahr, August (5,3 % erwartet, 5,4 % im Juli)
• 8:30 Uhr ET: , im Jahresvergleich (August (4,2 % erwartet, 4,3 % im August)

Zasluge

• 7:30 Uhr ET: Brennstoffzellen-Energie (NASDAQ:) wird voraussichtlich bereinigte Verluste von 6 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 20,63 Millionen US-Dollar melden

politika

• Gary Gensler, Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde ist vor dem Senat um 10 Uhr ET für eine Aufsichtsanhörung. Es wird erwartet, dass seine Pläne für Kryptowährung ein Schlüsselthema sein werden, wobei Gensler für mehr Macht plädieren wird, um neue Verbraucherschutzmaßnahmen für Kryptomärkte hinzuzufügen.
• Heute ist der letzte Tag der Rückrufwahl in Kalifornien. Die Abstimmung – per Post durchgeführt – endet um 20:00 Uhr PT mit Umfrageergebnissen Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom in einer starken Position, um den Rückrufversuch zu überleben.
• Die Ausschuss für Wege und Mittel des US-Repräsentantenhauses wird um 9:00 Uhr ET formell über den Plan der Demokraten für Steuererhöhungen debattieren. Inzwischen, US-Außenminister Antony Blinken wird nach einer umstrittenen ersten Runde gestern um 10:00 Uhr ET einem zweiten Tag der Befragung auf dem Capitol Hill gegenüberstehen.

Hoće li 50-dnevni pomični prosjek spasiti stvar?

Prirodni plin gori!

Kao što pokazujemo u nastavku, cijena je naglo porasla posljednjih mjeseci i nalazi se na gornjoj granici svog 10-godišnjeg raspona. Hoće li porasti ili pasti kao 2014. i krajem 2018. kada je bio na sličnim razinama?

Inflacija i povjerenje

New York Fed koristi svoju najnoviju anketu o očekivanjima potrošača kako bi pokazao ulogu rastućih inflacijskih očekivanja u padu povjerenja. Donji grafikon pokazuje da je očekivana inflacija sada iznad 5% i da će rasti. Istovremeno, očekivani rast plaća je stabilan/pad od 2,5%. Kao rezultat toga, potrošači iduće godine očekuju pad kupovne moći od 2,64% (crvena linija).

NY Fed Verbraucherlohn-/Inflationserwartungen

Hoće li tržište dosegnuti dno 21. rujna?

Donji grafikon pokazuje nevjerojatnu pravilnost tržišta u posljednja četiri mjeseca. Kao što je prikazano, svakih 20 dana S&P 500 ima tendenciju pada nekoliko dana, dosegne dno, a zatim se vrati na prethodne najviše razine. Ako se ciklus ponovi ovaj mjesec, trebali bismo biti 21. rujna. očekujte pad na tržištu. Glavni razlog za to su mjesečni rokovi isteka opcija, koji padaju oko najniže razine tržišta. Postoji nedostatak likvidnosti, pa trgovina opcijama u danima oko datuma isteka daje smjernice.

Zlatni križ Bitcoina

Nakon hita početkom ove godine, povećanje je došlo do vrhunca u kolovozu“Zlatni križ”pomični prosjek od 50 dma i 200 dma. treba zadržati podršku na ovim razinama i okrenuti se više kako bi potvrdio "bikovski signal". Ako je tako, to bi sugeriralo da je vjerojatno povratak prema 60.000 dolara.

BTC/USD dnevni grafikon

U nedavnom intervjuu za CNBC, Cathy Wood, izvršna direktorica ARK Investmentsa, izjavila je kako očekuje da će cijena Bitcoina premašiti 500.000 dolara u sljedećih pet godina.

“Ako smo u pravu i tvrtke nastave diverzificirati svoj novac u kriptovalute, a institucionalni investitori počnu izdvajati 5% svojih sredstava u kriptovalute... Vjerujemo da će cijena [bitcoina] porasti deseterostruko u odnosu na današnju.”

Wood je također izrazila svoje povjerenje u Ether“dramatično je porastao”kada blockchain započne svoj prijelaz s proof-of-worka na proof-of-stake.

Kad ju je CNBC upitao o svom izboru da uloži u samo jednu kriptovalutu, Wood je rekla da bi 60% izdvojila za Bitcoin i 40% za Ether.

Recenzije su "lude"

Tržišta u previranju

Priprema za CPI

CPI u utorak veliki je tržišni događaj tjedna. Uz značajan napredak Fed-a prema svom cilju zapošljavanja, zabrinutost zbog inflacije dolazi u prvi plan. Dok je Fed prošlog tjedna u WSJ-u postavio vremenski okvir koji se smanjuje, visoki CPI mogao bi ubrzati taj vremenski okvir. Očekivanja za mjesečnu stopu su 0,4%, nešto ispod 0,5% u prethodnom mjesecu. Izvješće od četvrtka također je važno za ovaj tjedan. Hoće li trgovci na malo osjetiti nedavni gubitak povjerenja? Kad smo već kod samopouzdanja, to će izaći u petak.

Sljedeći sastanak Feda je sljedeći utorak i srijedu. Kasnije ovog tjedna, većina članova Feda ući će u razdoblje medijskog mraka.

Inflacija stanarine

30% CPI indeksa temelji se na troškovima “skloništa”, tj. stvarnim i imputiranim cijenama najma. Grafikon u nastavku trebao bi biti upozorenje da bi sutrašnje CPI izvješće moglo biti vruće od očekivanog. Srećom, BLS koristi upitna sredstva za izračun stanarine. U BLS-ovoj mjeri inflacije nekretnina, Hypothetical Bull***, analiziramo troškove "skloništa". Naš zaključak:“Ako OER ili cijene najma pokažu neku korelaciju sa stvarnošću, CPI ne samo da bi mogao nastaviti biti vruć, nego bi mogao i porasti s povišenih razina.Međutim, gledajući povijesne podatke BLS-a, čini se da se cijene skloništa ne mijenjaju značajno u odnosu na trenutne razine.”