Suche
Mein Konto
Hedge Fund Volatility Veterans lancerer kryptofonde, da investorer satser på TradFi Pros
Opstarten drives af handlende med erfaring med handel med volatilitetsmarkeder Flagskibsfond, der blev lanceret i januar, stiger marginalt hver måned, selvom kryptomarkederne er i uro En kvantitativ opstart af kryptohedgefonde ledet af en langvarig hedgefondsprofessionel lancerer sit andet køretøj på grund af konstant efterspørgsel fra institutionelle investorer. Ian Tousignants Outremont Technologies begyndte at handle med sin anden fond i sidste måned, mens de fortsatte med at indsamle penge til sit seneste foretagende såvel som virksomhedens opstartskøretøj, ifølge to kilder med viden om sagen. Det seneste tilbud er baseret på en såkaldt smart beta-strategi, hvor kommanditister satser på, at...
Hedge Fund Volatility Veterans lancerer kryptofonde, da investorer satser på TradFi Pros
- Das Startup wird von Händlern mit Erfahrung im Handel mit Volatilitätsmärkten betrieben
- Der im Januar aufgelegte Flaggschiff-Fonds steigt jeden Monat geringfügig, obwohl die Kryptomärkte in Aufruhr geraten sind
En kvantitativ opstart af kryptohedgefonde ledet af en mangeårig hedgefondsprofessionel lancerer sit andet køretøj på grund af konstant efterspørgsel fra institutionelle investorer.
Ian Tousignants Outremont Technologies begyndte at handle med sin anden fond i sidste måned, mens de fortsatte med at indsamle penge til sit seneste foretagende såvel som virksomhedens opstartskøretøj, ifølge to kilder med viden om sagen.
Det seneste tilbud kører på en såkaldt smart beta-strategi, hvor kommanditister satser på, at de vil tjene penge sammen med markedet – hvis Bitcoin fordobles, fordobles deres beholdning.
Startup'ens flagskibsprodukt, som blev lanceret i januar, bruger en automatiseret, kvantitativ strategi, der involverer volatilitetshandler, i overensstemmelse med Tousignant og dets forhandleres baggrund for at tjene penge på stigninger og fald i markedet.
Kilderne fik anonymitet for at diskutere følsomme forretningsforbindelser. Tousignant afviste at kommentere.
Firmaet foretrækker en likvid strategi, der fokuserer på de 30 bedste mønter efter markedsværdi, som ikke involverer deltarisiko, eller tager et retningsbestemt syn på prisbevægelser mellem et derivat og dets underliggende aktiv. Tousignant vedligeholder dog modeller, der gør det muligt for virksomheden at handle "alt under solen", inklusive futures og andre muligheder.
Outremont havde omkring $40 millioner i aktiver under forvaltning i sidste måned. Holdet på omkring 12 antager, at der forventes betydelige tilgange. Medarbejderne er baseret rundt om i verden, herunder i Montreal, New York og Amsterdam – et setup, der giver opstarten mere fleksibilitet til at køre alfa fra kryptomarkeder, der ikke sover.
Faktisk sagde en kilde, at firmaet er ved at færdiggøre nogle "større billetter", der forventes at ankomme senere i dette kvartal - hvis de ikke allerede har gjort det.
Tousignant har udråbt sit cv - inklusive stints som porteføljemanager hos Millennium Management og Hutchin Hill Capital - da investorer med dybe lommer ser frem til at bakke op om fremtidige krypto-outfits med traditionel erfaring fra kapitalmarkederne. Teamet arbejder også på maskinlæringssignaler.
Virksomheden driver cirka 12 strategier, herunder volatilitetsarbitrage, cross-platform arbitrage og decentraliseret finans (DeFi) volatilitetsarbitrage. I modsætning til en fuldt kvantitativ, automatiseret black box-strategi, trækker deres forhandlere aftrækkeren på hver handel.
Beta-fonden justerer sin markedseksponering i overensstemmelse med markedet og opretholder en lavere nettoeksponering under markedsnedgangstider. Dens flagskibsfond indtjente i mellemtiden 30 basispoint i januar og 60 basispoint i februar, da volatilitet - senere forværret af Ruslands invasion af Ukraine - rystede de digitale aktivmarkeder og førte til store tab for en række fremtrædende fonde.
Den pålægger minimum 1 million USD på checks med begrænset partner, der kan deles mellem de to fonde. Der er ingen lock-up periode, og kvartalsvise indløsninger er tilladt med 60 dages varsel under en kvartalsvis 25% gate.
Alpha-fondens kapacitet er knyttet til omkring 250 millioner dollars, hvor en kilde siger, at Tousignant laver en "beregnet satsning på, at [firmaet] vil vokse med markedets kapacitet."
Det er værd at huske, tilføjede kilden, at for et år siden kunne handlende ikke få meget eksponering for kryptovolatilitet eller endda optioner på digitale aktiver.
Andre seniormedlemmer af holdet omfatter Darryl Zerdy, en administrerende direktør, der tidligere har arbejdet for Hutchin Hill og Peace Bridge Partners. En anden administrerende direktør, Anoop Dalvi, har senest stået i spidsen for Equity Derivatives Desk hos Goldman Sachs.
Outremonts driftsdirektør, Sharon Liu, arbejdede tidligere for en hedgefond med fast indkomst, og Selim Adyel, en kvantitativ strateg, arbejdede tidligere for Caxton Associates og Morgan Stanley. Medkvantstrateg Vladyslav Ivanov tilbragte tid i den proprietære kvantitative handelsscene i Chicago.
. .
Posten Hedge Fund Volatility Vets Launch Crypto Fund som investorer ser til TradFi Pros er ikke finansiel rådgivning.